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【米国ETF】HDV:iシェアーズ・コア 米国高配当株ETFは代表的な高配当株ETF

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HDV:iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF 高配当株ETFの代表格

高配当戦略のおいて保有するETF。HDV:iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETFの紹介です。

VYM:バンガード・米国高配当株式ETFと並び定番の高配当ETFです。

高配当ディフェンシブ株を多く含み3.3~3.8%程度の配当高配当かつ景気後退局面のディフェンシブETFとして期待できます

2011年設定と比較的歴史の浅いながらもシーゲル派に人気のETFです

 

 

 

HDV:iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF

ETFのベンチマーク、経費率、保有銘柄の情報です

 

ベンチマーク

モーニングスター配当フォーカス指数(Morningstar-Dividend-Yield-Focus-Index)をベンチマークとしています。この指数は財務の健全性が高く、同時に、持続的に平均以上の配当を支払うことのできる、質の高い米国籍企業75銘柄で構成されています

 

経費率

0.08%

同じく高配当ETFのVYM:バンガード・米国高配当株式ETFと同等の経費率です

 

保有銘柄とセクター

2018年9月4日時点

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出典:ブラックロックより

 

石油・エネルギー総合大手のXOM:エクソンモービル。通信系のT:AT&T、VZ:ベライゾン、ヘルスケアのJNJ:ジョンソンエンドジョンソンなど個別では配当利回り4~6%のおなじみの高配当企業が並びます

HDVの特徴として銘柄の頻繁な入替えがあります。

2018年6月にはタバコ銘柄のPM:フィリップモリスとIBMが外れています

 

 

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  1. ヘルスケア:20%
  2. 生活必需品:19%
  3. エネルギー:18%
  4. 電気通信:14%
  5. 公益事業:8%

 

構成セクターを見てみるとヘルスケア、生活必需品、エネルギーセクターがトップを占め、この3セクターで6割近くになります

 

2年ほど前はエネルギーセクターが占有1位でしたが、原油安による石油関連企業の株価低迷、ヘルスケアセクターの躍進などにより相対的に下がりました

それでも高配当セクターの定番であるエネルギーセクターが上位である事には変わりません

 

HDVのリターンデータと株価チャート

portfoli1:HDV:iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF 

ベンチマーク:S&P500インデックス

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設定された2010年からのチャートです

エネルギーセクターや電気通信セクターが伸び悩み、S&P500にはアンダーパフォームしていますが、それでも年率リターンは7.4%です

約6年で1.6倍と一見物足らないリターンにも思えますが、配当再投資すればもう少しリターンを得ることができます。

それでもここ数年はIT、ハイテクセクターの上昇に比べて相対的に見劣りする結果となっています

 

 

 

 

HDV:iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETFまとめ

 

HDV:iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETFは税引き前で3%以上の配当利回りが見込める高配当ETFです

2016年はチャイナショックなどの影響で減配になりましが、増配率は平均7%ほどをき期待できます

 

それでありながらある年率5~6%程度のリターンも期待でき、その特性からリセッション(景気後退局面)でのディフェンシブ差も魅力です

 

 

ヘルスケア、生活必需品セクターも割合が大きく、セクター戦略で保有するVHT:ヘルスケアセクタETFや、VDC:生活必需品セクターETFとやや重複した状態ではありますが個人的にはエネルギーセクター、電気通信セクターを補完する意味合いもあり保持しています

 

ハイテクセクターなどが好調な時期は相対的に魅力は薄いですが、リセッション時に底堅い動きを期待できるセクターを多く含む高配当ETFとして魅力的であり保持・追加予定です

 

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